鼎豪投资二季报点评：广发国证半导体芯片ETF基金季度涨幅-0.36%

鼎豪投资来源：熊宝宝配资网站：道正网日期：2025-07-20 13:25:58 查看：110

本站消息鼎豪投资，日前广发国证半导体芯片ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模32.62亿元，季度净值涨幅为-0.36%。

从业绩表现来看，广发国证半导体芯片ETF基金过去一年净值涨幅为35.03%，在同类基金中排名666/2390，同类基金过去一年净值涨幅中位数为23.87%。而基金过去一年的最大回撤为-19.68%，成立以来的最大回撤为-61.41%。

从基金规模来看，广发国证半导体芯片ETF基金2025年二季度公布的基金规模为32.62亿元，较上一期规模31.9亿元变化了7121.74万元，环比变化了2.23%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.56%，无债券类资产，现金占净值比0.54%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达66.72%，第一大重仓股为中芯国际（688981），持仓占比为10.2%。

广发国证半导体芯片ETF现任基金经理为曹世宇。其中在任基金经理曹世宇已从业1年又219天，2023年12月13日正式接手管理广发国证半导体芯片ETF，任职期间累计回报为28.23%。目前还管理着26只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发中证港股通非银ETF（513750），季度净值涨幅为20.85%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：国证半导体芯片指数从芯片产业的材料、设备、设计、制造、封装和测试等A股上市公司中选取样本股,综合反映A股市场芯片产业相关上市公司的市场表现。报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。2025年二季度,受关税谈判影响,全球风险资产的波动明显加剧。一方面,美国针对全球贸易对手加征关税使得投资者对全球经济产生担忧;另一方面美国在谈判过程中态度反复也导致不确定性明显上升。国内经济方面,财政发力推动基建和可选消费增速上行,但地产、出口的不确定性也抑制了私人部门预期。除此之外,以人工智能、创新药为代表的科技领域的不断进步也推动了AH股结构性行情的演绎。在人工智能领域的突破以及国产替代的支撑下,2025年国内半导体产业景气度有所上行,后续如果人工智能技术发展推动端侧和应用侧景气改善,那么半导体周期有望继续上行。基金投资运作方面,报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。

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